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標題: 問? 何以上漲過程Put的成交量都會大於Call? [打印本頁]
作者: sec2100    時間: 2021-1-8 06:34
標題: 問? 何以上漲過程Put的成交量都會大於Call?
為何大盤一直漲，但市場Put的交易量一直大於Call?
跟我們直覺上漲時Call的成交量應該比較熱絡有相反呢!

以下為過去一段時間的Put和Call的成交量，統計到一月七日，可見，左方的數字幾乎每天都大於右方。


667292630482
243752274311
194132195430
440051367806
656460539576
644798598015
240739221205
274035246907
301034208117
342669328561
522682495652
252992242069
409683362995
521319434658
1150550943431
433433379735



作者: ant1964    時間: 2021-1-8 15:25
上漲時,因為--bp的人想減少損失,會想辦法平倉,而想sp的人,也會覺得很安全
,bc的人有獲利,更捨不得平倉,大多數人更害怕sc
所以Put的交易量一定大於Call
作者: albertbug    時間: 2021-1-8 16:28
ant1964 發表於 2021-1-8 15:25
上漲時,因為--bp的人想減少損失,會想辦法平倉,而想sp的人,也會覺得很安全
,bc的人有獲利,更捨不得平倉,大多 ...

感謝大大解釋心理方面分析
覺得很有道理  
作者: sec2100    時間: 2021-1-8 19:45
ant1964 發表於 2021-1-8 15:25
上漲時,因為--bp的人想減少損失,會想辦法平倉,而想sp的人,也會覺得很安全
,bc的人有獲利,更捨不得平倉,大多 ...

但是美個股選擇權通常是在上漲的時候Call的成交量會大於Put。所以我才提出這個問題。我的直覺是上漲時，Call的追價意願會明顯，使其成交量活絡，而Put這一端，因為停損單不會出場(損失是固定的，保險費的觀念)，而停利端也不會調整，因為在上漲時Put這一端理應比較沉悶。

所以，可以說，一個現象，二種全然不同的解釋方法嗎?  
作者: ant1964    時間: 2021-1-8 21:24
本帖最後由 ant1964 於 2021-1-9 13:31 編輯
sec2100 發表於 2021-1-8 19:45
但是美個股選擇權通常是在上漲的時候Call的成交量會大於Put。所以我才提出這個問題。我的直覺是上漲時，C ...

美股個股選～容易有人為操控的問題，趨勢較明顯。sc會被強制平倉，賣出股票。
指數選～包含大多數個股的組成，相對不容易操控。sc可以凹單，放到結算。
作者: sec2100    時間: 2021-1-8 21:27
ant1964 發表於 2021-1-8 21:24
個股選～容易有人為操控的問題，趨勢較明顯
指數選～包含大多數個股的組成，相對不容易操控
...

感謝，make sense.
作者: kant5202018    時間: 2021-1-23 11:01
無效的想法...不予置評。




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