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標題: 選擇權賣方心態分享 [打印本頁]
作者: sec2100 時間: 2019-3-23 11:45
標題: 選擇權賣方心態分享
本帖最後由 sec2100 於 2019-3-23 11:55 編輯
1。先求不輸，才能贏
2。紀律就是調整，調整就是紀律
3。儘量全職交易，才能培養完整的盤感
4。賣Put一定要價差保護
4-1。賣Put無法解決賣Call的問題
5。賣Call口數儘量少，但點數可以大一點，賭你的信念
6。LESS IS MORE，口數愈小，活的愈好
6-1。建議您十萬元下一口
7。在隱含波動率低的時候要特別小心，口數不能放大
7-1。隱含波動率大於歷史波動率時，且隱含波動率很大時，是賣方的快樂時光，但前提是這位賣方之前沒有什麼傷
8。儘量加入買方的思維
8-1: 試試backspread
9。對影響選擇權價格的諸多因素要花時間理解
9-1。greeks要稍微研求一下
10。要重視買賣時的交易順序及邏輯
10-1。進場時和出場時的買賣價差單的順序以及價位，長期也會影響績效
11。隨著大盤的變化，隨時給自己不同的選擇
12。如果口數大，你不得不練就好停損的勇氣，否則很難活的下來
13。有很多賣方交易天才，但我們應該做自己。
作者: tsung7788 時間: 2019-3-23 19:03
劉大,感謝您的分享,大部分的觀點我都贊同沒意見!
唯獨第3點,我沒辦法認同"全職交易", 能靠交易維生的人,尤其在期貨選擇權的領域,實在少之又少,靠股票交易的領域,應該會比較多.所以看了您的觀點,怕涉"市"未深的菜鳥,辭了工作全職交易,將會把自己陷入困境的!!
您已是市場的高手,也沒辦法靠交易維生,自營大也是高手中的高手,但沒有之前高收入的工作賺到幾桶金,冒然的進階到全職交易,會撐不住的!!
作者: sec2100 時間: 2019-3-23 20:22
本帖最後由 sec2100 於 2019-3-23 20:33 編輯
是的。
謝謝7788的想法。我不算高手，只是活的比較久，見識的比較多，稱的上是老手，哈哈。
我的願望是，準備在空頭市場來臨時，勇敢的乘風破浪，然候離開。
作者: sec2100 時間: 2019-3-23 21:40
7788，其實您說的很有道理。
作者: Isaacwu994 時間: 2019-3-24 02:57
我對「盤感」有點意見：
全職與業餘交易的一項差別是，
業餘交易可以靠盤感，全職交易必須有穩妥獲利ˋ的手段，
因為當感覺沒來時，您還是得開銷吃飯。
作者: ant1964 時間: 2019-3-24 08:45
本帖最後由 ant1964 於 2019-3-24 09:33 編輯
交易選擇權,其實不需要看盤
看盤反而容易起心魔
所以盤感並不重要啦!
做好部位控管
順勢操作
漲就做多,跌就做空
對於取之不盡的金山,為何要離開這個市場呢???
ps改天再將我的終極策略分享出來(期貨+月選+周選)也許自己慢慢賺就好了
作者: sec2100 時間: 2019-3-24 09:25
本帖最後由 sec2100 於 2019-3-24 09:27 編輯
很難想像「不調整不看盤」如何推導出您說的:
邏輯上並不是很一致，蓋不看盤，連多空都不知道，如何漲做多，跌做空。
況且，從自營家周選的表現來看，他輸錢的那一周也是因為不調整的關係(去太平山)，但我相信自營家也不是一個太積極過動調整的人，而我相信他也有在看盤。足見，充足的看盤，適當的調整，是一個周選賣方很基本的功課，豈可偏廢?
作者: ant1964 時間: 2019-3-24 09:30
不看盤的真諦是---等大人打完架,尾盤再進場
順勢操作就是調整啦
作者: sec2100 時間: 2019-3-24 09:47
我舉一個比較極端的例子。好的盤感，在0206一開盤就知道這一天不會是簡單的日子，賣方一早就必須有很堅決的動作。但這個好的盤感要具備，絕對也是要經過無數小時的培養。10月11日一開盤也是，好的賣方會自我了斷，會自行調整。
所以盤感就是一種即時反應前的一種洞見。但沒有盤感也沒有關係，盤感也不見得準，但重要的是在多空以及波動率(二個影響選擇權最重要的變數)的判斷上不要偏差太多，更重要的當然是紀律。
作者: EntrepreneurOPs 時間: 2019-3-24 10:23
我個人多數是(以日盤現貨來說) ---
盤中 (減少調整次數) counter-trend & 盤後 trend following (和大盤同呼吸)
月間 (部位規模控管) anti-martingale & 月內 martingale (總是要拚一下, 看自身條件來酌量)
盤中忽略漲跌對原本留倉delta中立部位便是 counter-trend, 而尾盤做一次性調整(ant1964)用trend following, delta又可回到中立; 而去太平山那次是連尾盤都沒機會做看盤 & 調整
作者: sec2100 時間: 2019-3-24 10:40
謝謝1964和自營家的分享。
作者: disciplinetrade 時間: 2019-3-24 15:23
每個人都需要有自己的信仰...才能有信心的在市場上交易
我個人也並非全職交易...還有個券商研究工作...不過已經是老屁股了... 時間很自由
我在兩年前放棄預測型交易, 專注在改進機械型交易策略後
發現時間變很多~ 因為我不需要去看一堆新聞、消息，只需要專注在盤面做反應....
很多投資人花很多時間在研究市場，卻很少花時間在研究自己
強化自己的信仰，弱化別人的觀點沒啥意義
其實交易損益就是市場對每個人最有力的驗證
作者: chinan 時間: 2019-3-24 16:59
選擇權市場對我而言像四十大盜的山洞,我則是阿里巴巴.
或者也可說, 是部被逮要付出代價 ,無人看管的提款機 .
能賺多少, 還是在於自己做了些什麼.
作者: sec2100 時間: 2019-3-24 20:53
在法庭上我們都在做這件事，哈哈。
不過，如果我們的信仰一直沒有辦法得到法官的心證，我們的論點絕對也需要調整。
法官也很像市場，法官通常不公開它的心證，直到判決書出來(結算)。
作者: ant1964 時間: 2019-3-25 08:22
沒錯,就是這樣
我也很少看或研究財經問題
只專注在--明天漲或跌,危險的部位要如何處理?
信心很重要--但信心不能當飯吃
還是要經過市場的試煉--才知這個信心可不可靠
以下是我在01的文章--加減看
網路上有一大堆資訊可研讀，
尤其是長期穩定贏家的心法，
其實不太需要花大錢去上課，
懂得如何應用簡單的策略(不用太聰明)就夠了。
例如:有人陷入以下的迷思
非要等到低點才進場,非要等到高點才出場等等
高低點都是相對比較出來的。
其實進場點.出場點.停利.停損並不是最重要的。
只要不是買在最高點，空在最低點，都能獲利。
停利只是賺多或賺少而已，
覺得毛毛的隨時可以停損，保本重新再來啊
個人認為要先從認識自己開始
成功的交易之道--心智磨練(50%)+部位控制(40%)+策略(10%)
不管股票.債券.期貨.外匯.甚至選擇權基本原理都是相同的。
本人是透過部位控制.價差交易 順勢加碼等方式，才控制自己那顆狂野的心。
如果達到手中有部位，心中無多空的境界。
不管您想的到或想不到的，老天都會慢慢補償您的。
1.部位控制--------聖杯
2.價差交易--------不貪
3.順勢加碼--------不懼
4.紀律操作--------贏家
人生苦短，路不走偏，才能早點成功，逍遙自在。
ps價差交易的真諦--開保險公司一樣，多中有空，空中有多
作者: 比爾 時間: 2019-4-15 22:33
Ant 大的這句話很有感
"其實進場點.出場點.停利.停損並不是最重要的。
只要不是買在最高點，空在最低點，都能獲利。
停利只是賺多或賺少而已，
覺得毛毛的隨時可以停損，保本重新再來啊"
就是因為覺得毛毛的, 所以今天陸續針對部位做了一些調整; 還再思考往後的操作策略,
所以先持續爬文多看看各個前輩先前的文章, 一定能夠有所收穫的!
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