JonesHon 發表於 2017-8-20 23:30:58

20170820 操盤手的五個階段–1(華爾街經典好文分享)

本帖最後由 JonesHon 於 2017-8-20 23:34 編輯

摘自:http://www.coco-in.net/thread-43743-1-1.html
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這是一篇非常貼切中肯的交易心理學文章
清楚的描述一個優秀操盤手所需經過的心路歷程
記得剛踏入市場時一直謹記前輩一再交代的:市場上僅有20%的人賺錢 , 80%人賠錢 (二八法則)
現在我更相信業內說法:事實上僅有5%的人有能力賺到錢 , 95%的人都是在賠錢的
雖然市場上每天都在創造奇蹟,資產在幾個月或者半年內翻了十幾倍大有人在。
但是,依我親身經驗加上多年來的觀察,這些人的錢輸光是早晚的事(他們依然是95%裡的輸家) 在市場裡,賺進上千萬甚至上億,最後變成負債上千萬甚至上億的故事我聽了太多了

股市操盤這門工作可以很簡單,也可以複雜到你用盡一輩子心血也研究不完
有時甚至需要帶點藝術眼光,發揮一點想像力
然而最終的關鍵問題仍在於"自己"(人性)
所以我才說這裡不僅是戰場,也是"人性最終的試煉場"
市場上有超過50%的人走了近十年依然僅止於第一及第二階段裡徘徊


第一階段:尚未意識到自己沒能力

這是你開始交易的第一個階段。由於耳聞了眾多百萬富翁的發跡史,你知道「交易」是一個能賺大錢的買賣。不幸的是,這就像是你準備學開車,「多容易呀!」,但你一旦開始就知道有多難了。價格不是上就是下,這背後蘊藏著什麼內幕嗎?「我來破解它吧!」
  不幸的是,就像你第一次坐在方向盤前,你很快就發現你根本不知道應該怎麼開始。你開始不停地交易、不停地承擔著眾多的風險。有時你一進場,市場就反向運行,於是你又反手做單。「靠!怎麼又反向了」,你再反手...再反手...再反手...
  可能你一開始還做得很好,不過這更糟--因為,這告訴你的大腦:「交易太簡單了」,然後你開始「隨心所欲」了。
  出現虧損時,你就嘗試加倍去做,就像輸了一塊下次就賭兩塊。有時,你僥倖地贏了回來,但更多的時間卻是損手爛腳。這時,你已經完全忘記你對「交易」還是一個新手。
  這個階段通常會持續一到兩個星期,時光易逝,很快你就進入到第二個階段。



第二階段:開始意識到自己沒能力

  在這個階段,你認識到要更好地交易賺錢還有些工作要做,「嗯,我還要再做點功課」。你意識到你還是一個不合格的交易員,「我還缺少真正可以盈利的技術。」
  於是你開始在圖表裡設置各種「交易系統」,讀了一堆電子書,到處瀏覽網頁—全世界從美國到烏克蘭的網站都給你看過了。這時,你開始探索一套自己的「必殺技」 (holy grail – 聖杯)。你變成了一個「系統交易狂」--天天、周周地從這個方法到那個方法地試,不過,你卻從未花足夠多的時間去檢驗這個系統是否真正可行。每次你得到一個新的指標你就會欣喜若狂,「這個指標完全不同呀!」
  你將、MT4、所有程式交易軟體、各大論壇裡的所有指標和自動交易系統都測試過了,你開始玩「均線」、什麼「費波南西線」、什麼「支撐壓力線」、MACD、KD...弄了許多種指標,夢想著你的「魔法系統」今天就可以誕生。你成了一個「抄底摸頂」的「大師」,用你的指標去找市場反轉的精確點位。儘管你發現你還在輸錢,但你還是堅持不懈地「找找找」,因為你堅信你的做法是正確的。 

 你開始跑去聊天室、論壇,看到有些交易員可以賺到錢,你很想知道「那為什麼不是我?」。你會問很多很多問題,有些問題你事後想起來覺得還有點笨。你很快成為了一個懷疑論者,「那些喊單的傢伙都是騙子」,他們不可能賺那麼多,因為你也已經「學了」,但是你卻做不到,「哼,他們是騙子,是偷兒」。不過,他們天天在那裏而且帳戶在增長,而你卻還在經歷失敗。
  就像對一個無知的十幾歲的少年,那些能賺錢的交易員會免費地給你建議,但你卻固執地認為你知道的是最好的。你完全不在意別人的意見,而且開始過度交易,儘管其他人都說你很瘋狂。你開始考慮跟別人的「喊單」,不過,結果很糟。因此,你準備從某些網站、大師那裡買一些「交易信號」,不過,這對你還是不管用。
  你可能還會在論壇上找一個「大師」來跟著他操作,這個大師「保證」會將你改造成一個真正的操盤手(當然,這種「保證」通常都是收費的)。不論這個「大師」是真的還是假的?你還是沒法贏錢,因為心態、技術不到位,你仍然認為你知道的是最好的。
  這個階段可能會持續數年,事實上,在現實中的交談中發現,這個階段會至少持續1年,一般情況下接近3年的時間。經過無數的打擊,通常你在這個階段是最容易放棄「交易」的。

  大約60%的新手在前3個月就退出比賽了--他們放棄了,不過不失為好事--試想一下,如果「交易」是一件容易的事,我們都成百萬富翁了。另外剩下的20%在堅持了一年後,在理所當然的爆倉下也繳械投降了。
  可能會令你驚奇的是最後剩下的20%的人會堅持3年之久,他們會想「我已經在泳池中學會游泳了」。不過,就算經歷了3年,也僅有5-10%的人能真正地堅持下來,而且他們開始穩定地賺錢了。
  順便提一句,這些都是真實的資料,不是在我的腦海裡憑空想像出來的。所以,就算你真的玩了這個遊戲3年,你也不要真的以為你可以如履平地。
  有很多人跟我爭論過這些「時間之窗」--有趣的是他們中沒一個人交易超過3年--不信你可以在論壇上隨便找一個交易了5年以上的人問問他多久才開始100%地精通。我猜肯定有人超越這個「時間之窗」,不過,我真的還沒見過。
  終於,你準備從這個階段出師了。這時,可能你已經花了比你想像中更多的時間和金錢,賠了2到3個倉,曾經有3-4次想放棄了.不過,這時「交易」已經深深地溶入了你的血液之中。
  某一天,在某個瞬間,你突然進入到了第三個階段。


王文忠 發表於 2017-8-20 23:54:55

非常感謝JonesHon大的貼文
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