近期外資籌碼分析
以近期外資的籌碼佈局來看，目前外資持有高達44.4 萬口 Put 買方部位、市值為 6.77 億元
另持有大量的台股反向 ETF，T50反1 高達 105.4 萬張、國泰加權反1 有 2.73 萬張
富邦加權反1 有 2.96 萬張、群益加權反1 有 5.45 萬張，
上述的反向 ETF 加總後的總市值高達 152.71 億元，
約等同放空台指期貨 7,271 口，
再加上現貨部位從 11/24~12/18 以來累計賣超 814.91 億元、期貨多單減碼 8,715 口來看 ,
外資似乎有意棄守台股 10500 的關卡！
因此我建議手上持有大量 SP 部位的朋友，
保守者盡可能的降低裸露的部位，
改以價差的部分來鎖定獲利及最大虧損，
積極者則可以佈局一些 BP 的空單，
來參與明日結算的行請！
PS. 以上為個人淺見，非投資邀約，各位投資朋友請審慎評估自身財務能力與風險承受能力，
並自負盈虧，謝謝！
一部分也是聖誕假期逼近
外資在不太做交易的情況下避險部位自然要增加
免得期間出現甚麼意外 有道理
感謝分析 但資外的期貨淨多單仍大，四萬多口，會是比較多一月的多單嗎?
http://www.taifex.com.tw/chinese/3/7_12_3.asp sec2100 發表於 2017-12-19 14:55
但資外的期貨淨多單仍大，四萬多口，會是比較多一月的多單嗎?
http://www.taifex.com.tw/chinese/3/7_12_ ...
我認為目前外資手上的多單應該都是因為現貨的成交量太低，
所以將原先應該佈局現貨的部位改為期貨的長線多單，
因此目前整體中長線而言外資還是偏多的，
只是短線上外資運用其它商品來進行空單的避險及投機操作！
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