sec2100 發表於 2024-2-16 23:05:02

美選的操作二三事

台灣的錯不要帶到美國。

20240216台北時間晚上，這裡都是以台北時間為據。

sec2100 發表於 2024-2-17 07:22:09

所以Put加上Call不要超過一定的口數，最好做價差，特別是Put的一端。

sec2100 發表於 2024-2-17 07:23:29

本帖最後由 sec2100 於 2024-2-17 07:25 編輯

COIN/GOOGL/TSM/ARM/KWEB
20240216
67口



sec2100 發表於 2024-2-19 10:05:23

最近找了100擋美選個股，ETF、指數型選擇權，當成我的標的，最近也在構想「美選沙龍」的平台，讓有心美選交易的人一起努力看效果會不會更強大!?

sec2100 發表於 2024-2-22 07:24:39

10+10+10+10+4+5/10+3+1+1+3
49+48

20240221收

sec2100 發表於 2024-2-24 09:30:09

切入點很重要。像你smci一開始周四sc就錯了，應該建鐵禿鷹策略。同時，半夜看它漲32%去買Call，去賣Put又錯一次，一天發生二次錯誤，周五修修補補，意義不大。

sec2100 發表於 2024-2-24 10:17:21

一周主打一支就夠了，不然會太累，台選美選平衡為之，不要slash

sec2100 發表於 2024-2-24 12:31:01

SMCI 價平的Put 63/860的7.32%，隱含波動率約137%
20240224

sec2100 發表於 2024-2-25 00:32:35

自2月27日起至3月1日止，將所有遠月的op處理掉，重新佈局，周選可以同時搭配另外二檔短打。同時，在六月的SMCI買500的Put 二口，在12月的SMCI也買500的Put 二口(共四口，在這四口買Put後面酌量再賣一些Put)，買遠月的Put原因為它們的隱含波動率較周選低甚多，而且你可以在漲的時候隱含波動率下切時，繼續買Put拿到更多保險。

易言之，正餐為每周做價差單三組，Put的多頭價差, bull put spread。履約價可以選700-400三組，或三口裸單也行，不要超過三口，真的被履約價也還可以繼續做csp，但原則上一定會轉倉，不會接正股。同時每周考慮做一組Call的空頭價差。再者，如果SMCI跌破20日均線，則最多可以每周做三組Call的空頭價差(遠月的Put買方續留或trade out)，此時暫時不做Put的多頭價差，或最多一組。

/20240225零時六分起/

sec2100 發表於 2024-3-23 09:28:01

目前有三檔，拼多多、GOOGL以及SMCI
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