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標題: 0206違約客戶有些已協商還款 [打印本頁]
作者: sec2100 時間: 2018-2-16 22:02
標題: 0206違約客戶有些已協商還款
本帖最後由 sec2100 於 2018-2-16 22:04 編輯
〔自由時報記者羅倩宜／台北報導〕2月6日股災，期貨商盤點投資人違約交割金額，目前總計約12億元。兩大龍頭元大期（6023）、群益期（6024）各有1.2億元及6000萬元違約金額；重災戶則屬康和期貨及大昌期貨，各約2.5-2.6億元。期貨商表示，「目前約有9成客戶已協商還款，對獲利衝擊有限，尚未協商者將進入法律程序。」
期貨商︰9成客戶已協商還款元大期貨表示，大多數客人都已來協商，但此次因選擇權震盪過劇，金額比過去大了很多，有些客戶一時拿不出那麼多錢，會先提供擔保品，再分期還款。「市場上有很多不同的交易策略，我們也一直在提醒投資人要注意風險。」
期貨商說，在單一期貨商下單的客戶，與其協商還款較為單純；不少中實戶在好幾家下單，就很麻煩；但若可提擔保品，一切好商量。
群益期貨估算，2月6日違約交割金額約6200萬元，9成以上是選擇權所致，扣除已還款者，受影響僅2800萬元。違約交割金額前兩名的康和期貨及大昌期貨未表示意見。
按規定，期貨商在2月6日的3天內須先行申報違約交割金額，並代墊款項，之後再向客戶追索；主要是期貨選擇權市場為零和遊戲，有賣方賠了40億元，就有買方賺了40億元，須先備齊款項支付。
此外，期貨商也有安全基金，只要是期交所的結算會員，總公司和子公司須依一定比例支付給基金，做為不時之須。但這筆基金是在期貨商連股本用盡後都無力償還時，基金才能介入。此波選擇權重災，各家期貨商都已用自備款項補齊，暫用不到安定基金。
作者: THOMASLIN 時間: 2018-2-17 11:14
本帖最後由 THOMASLIN 於 2018-2-17 11:18 編輯
此次違約 大多數是 中實戶 及 大戶
期貨商說 大部分都有提供 房產設定抵押 慢慢分期付款還
也沒有打折還款的問題 , 因為 期貨商法務單位 研究過 期貨商沒錯
唯一有疑慮的 是 依據券商組合單鎖定的 部位
有期貨商表示 這部分有留下來 並未全砍
有期貨商 是 全自動平倉 有些是 半自動
半自動的 會留下 依據券商組合單鎖定的 部位
至於 沒有鎖定 投資人 自認為是價差單的 還有長短腳的 都是全平倉
違約 百分之90的金額 都是由各期貨商 前10名大戶中實戶 所提供
另外 全帳戶只有 SC部分 的投資人
期貨商說 少之又少 只有個位數 部位也很小
由於 賣方 不只作方向 也做波動
故 上法院 期貨商 有相當信心勝訴
以上 都是到處聽來的 簡單整理 歡迎大家分享
作者: oscar 時間: 2018-2-18 10:58
2/6我的sell call就被康和砍130口共賠了230多萬了,使我保證金不足,其他組合單全被砍了,有沒有人可以加我line ,我id:0986990095
作者: sec2100 時間: 2018-2-18 11:53
為何代冲銷手續費反而贵很多？
作者: oscar 時間: 2018-2-18 13:26
我不知道為何連手續費都提高了,是完全被坑殺了,08:56分瞬間價格衝高，,先被平掉call 損失230多萬後, 故保證金變少使維持率更不足，連帶所有無風險部位全被強制平倉在最高點，使原本保證金700萬瞬間成-1237萬 ，附件可以看出康和只將我的12200-12400平倉最高點共120口（大部分都是平我的倉位）
作者: tricat59801 時間: 2018-2-19 09:59
本帖最後由 tricat59801 於 2018-3-1 20:15 編輯
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作者: THOMASLIN 時間: 2018-2-19 10:04
本帖最後由 THOMASLIN 於 2018-2-19 10:13 編輯
oscar 你問一下 康和是全自動砍單 還是半自動 人工篩選砍單
因為 如果 你是券商軟體 組合複式單 應該相當清楚 ~ 跟 單獨一單一部位 ~ 是不同的
他不要勾 組合複式單 就不會被平倉啊
但有無可能 裸賣 被砍 導致 組合單的權利金 不符規定 謝謝
作者: EntrepreneurOPs 時間: 2018-2-19 10:47
本帖最後由 EntrepreneurOPs 於 2018-2-19 11:02 編輯
Oscar,
我和三貓有類似的疑問, 可否詳列被砍倉之前一秒帳戶的總留倉狀況, 只看所謂 [被坑殺] 的部位, 無法推估期貨商執行的合理性
也很疑惑為啥2/6當天只有1點的契約您也要賣? 以我的經驗, 在下跌波動率大升使得買權不合理時, 賣40點左右的契約會比較有效率且安全性也高, 賣那麼遠只為了指數反噬的安全性? 點數少被迫放大口數的話, 是真安全?
不知您2/6當天是幾點幾分賣的? 操作OP和其他商品(ex: 股票)也是很像的, 寧可錯過機會但切忌急躁入市 --- 正在發展中ing的商品不要去交易, 也就是正在漲ing或正在跌ing的商品做逆向是很危險的; 當你看到遠價外契約因為波動率上漲, 下跌時買權權利金不跌反漲, 要參與賣出買權這種不合理權利金遊戲, 安全時機的掌控和逆做其他商品是一樣的, 必須先等其上漲後回落, 且回落破支撐後才去追做. 以2/6那天, 我都等到9:30以後, 先讓各契約價格有時間去發展, 看清楚那些買權有上述的現象後, 才敢去SC (雖然過程中看好些calls漲停, 也會流著口水想去賣)
話說, 我的手續費比您低一點, 也不敢進行您這種高難度交易啊
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作者: oscar 時間: 2018-2-19 15:10
2/5看維持率1700%,我都是下2以下不會到的價位,2/6當天8:50以為sell call是130口很安全的,本身有sell put約300口8800-9100 想說自動單會幫我組合單鎖定的
加上有buy put10800及10600之組合單,
沒想到沒有通知維持率低25%,在8:54馬上被康和市價平掉sell call是130口,損失230多萬,使保證金更不足,連所有部位全被砍
本次失誤主要是根本沒意識到會保證金不足...否則立馬我會自行砍倉,總比康和天價砍倉好
作者: oscar 時間: 2018-2-19 15:13
康和開戶契約書提到收證金指標」收之保證金) 得即時以一定範圍市價＋依「加收保證金指標」所加收之保證金) ）但康和期貨後台人員管理人未盡善良了解價位異常偏離的價格，未以一定範圍市價。而且契約內風險值公式與代沖銷制度無限上綱且風險全轉金融消費者顯失公平。已違反金融消費者保護法第七條。
而所謂善良管理人之注意，係指依一般交易上之觀念，認為有相當知識經驗及誠意之人所具有之注意，其盡此注意與否？
作者: tricat59801 時間: 2018-2-19 23:21
本帖最後由 tricat59801 於 2018-3-1 20:13 編輯
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作者: oscar 時間: 2018-2-20 10:51
善良管理人的責任,call 12300-12500應該是0.9左右喔,怎可能500點,康和後台是人工處理,
因善盡管理人的責任就應該在範圍內市價,你沒看一下子又回到1左右,就是將我的瞬間到高點嗎
算過了,全都是9:30分成交價來出清計算,最多損失不到50萬,不會到-1237萬,故我還是會用未盡管理人的責任告
作者: tricat59801 時間: 2018-2-20 10:57
本帖最後由 tricat59801 於 2018-3-1 20:50 編輯
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作者: sec2100 時間: 2018-2-20 11:57
oscar，good job。
作者: sec2100 時間: 2018-2-20 12:04
在法院，法官要評價的是如果當天，讓交易人自砍，他會怎麼砍Call，交易人的邏輯是不是對的。如果是對的，交易室代沖銷沒有達這個標準，就不及格(未達受任人的善管人標準)。如何舉證到讓法官信服，是重點。
當天的交易室，在代沖銷時，心中想著還是交易人的利益才對。如果一台很笨的電腦，看到Call不合理的大漲也再砍，則這台電腦的主人，有過失。
作者: THOMASLIN 時間: 2018-2-20 16:22
是不是 低於 25% 100%要砍
實務上 是不一定
只要 分公司經理 願意擔保 向上呈報 獲准
客戶 願意在1-2小時內 補足所有保証金 ( 我是不知道 多少)
是可以 延後 1-2 小時砍的
重點是 你必須做出什麼承諾 才會讓分公司經理 願ˋ意相信你
作者: oscar 時間: 2018-2-20 19:06
目前己組成2/6當天受害人群組,希望集合大家力量來對抗期貨商惡意坑殺
我line id:0986990095
作者: sec2100 時間: 2018-2-20 22:24
2011杜老爺事件發生後，很少經理人敢冒這個險。
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