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標題: 500萬在多/空/多空不明的佈局法則及調整法則 [打印本頁]

作者: sec2100 時間: 2018-5-25 20:30
標題: 500萬在多/空/多空不明的佈局法則及調整法則
本帖最後由 sec2100 於 2018-5-25 20:51 編輯

多頭:

賣80口40點左右的Put
買100口15點左右的Put(哈哈，就是著名的backspread)

收入16萬，支出7.5萬

當收入端的40點變成80點到100點時，開始分批停損調整。

調整法則:
1。賣Call，賣高價的Call，但口數不超過20口，一半避險(避險當然就是買Call)
2。停損一半的Put
3。1和2的任意組合 (例如，賣10口的Call，停損10口的Put)

空頭:
賣40口的Call，找50點左右的下
買40口的Call，找20點左右的下

收入，約6萬

停損法則: 當50點變100點的過程中，分批停損並重新佈局，一樣是賣Call買Call，因為是多頭。
提點味，我們來摸底:
當市場殺的很大之際，隱含波動率很大之時，勇敢的裸賣10口Put，勇闖天涯，但也要勇於停損。

多空不明時:
最多各下40口的Call和Put，Call一半避險，Put全部一比一保護(而非在多頭時的80:100避險，因為此時口數較少，只有40口，不是我們在多頭時的下80口)。

最多淨收入約6萬。

調整法則: 當多空不明變成多或空時，改用上述多或空的戰法。

(以上均為月選或次月選，最佳進場時間為交易日13-31天間)

(照片攝於中和南華路coco冷飲店外，有歡樂的買方，歡樂的賣方聚集，是公平交易的地方。祝大家coco一直進來，勇敢的賣，勇敢的活)

作者: sec2100 時間: 2018-5-27 11:38
500萬元創業，當賣方

一般而言，500萬是可以進入全職選擇權賣方一個重要的金額，有了500萬，你就不會為賣而賣，你可以找機會慢慢佈局，沒有沒span對你不重要，你甚至可以規定自己最多不要下超過50口，同時該有的紀律準則，一樣照辦。但不一定要500萬，300萬也行，300萬賣50口，你一樣可以面對選擇權的波動，賺錢的樂趣，虧錢的恐懼，重新站起來後的堅強。

我是建議儘量遠離選擇權沒有錯，但對我這種投入時間金錢太多的重度選擇權愛好者，你要我一天不看盤不操作，就像我一天不看星巴克的招牌一樣。

但0206是讓我再一次改變自己的日子，0206讓我鼓起在一次賺錢的決心，但讓我全面放棄遠月，專攻近月以及周選。我們對期交所的專業失望，但要留意的是，期交所和選擇權是2回事。選擇權不是期交所發明的，在大部分的市場機制下，期交所的任務是維持一個公平交易的選擇權市場。一個公平的選擇權市場，當然容許隱含波動率亂跳，但不應容許隱含波動率超過100%。砍倉機制怎麼做比較合理，是券商公會的任務。風險指標合不合適，也是期貨公會要深究的。

我們在選擇幫就有一位朋友isaac有近500萬只賣10口，這在美國叫做 cash secured puts，我覺得這位i先生就算連續經歷5天0206，也不會傷到他的筋骨。

因此，less is more，不僅是建築學中一個很重要的後現代觀念。在後0206，期貨商會檢討砍倉機制，期交所也被認為是一個根本沒有公平交易的化外之地。但我們選擇權賣方的投機者，也要慢慢的把賣方的觀念繼續改良，利用這一次的機會，讓我們再一次的在賣方世界建立多一點安全網及優勢。

讓我們重新拾起500萬，當一個全職的賣方，但這一次，你會是一個更聰明的賣方。

作者: target13 時間: 2018-5-29 23:41
如果500萬只賣OP10口　
我會選擇去買＂常年＂高殖利率的股票　如＂華票＂

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