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標題: 0206滿手都是Call有錯嗎? [打印本頁]

作者: sec2100 時間: 2019-7-15 20:10
標題: 0206滿手都是Call有錯嗎?
理論上沒有錯。

一位在非常好的公司(半官方)工作的員工，今天來我辦公室，看到我的名字，順便跟我聊聊選擇權。

他才40初，交易了選擇權15年，了不起。

他在2013年前都是贏錢，2014開始到2018年不順，包括0206。但他因為2014年開始不順，所以2018年做的也很少。而且，在當天，他所有的部伅都是賣Call，也被抬出去，他的案子進了評議，券商賠他三萬多，真的賠太少了。

年紀這麼輕，交易了15年，我怎麼能放過他呢? 馬上跟他換了line，歡迎他以後再來我這裡給我下午點名。

作者: monkeyman 時間: 2019-7-15 21:23
我也交易了15，16年，我也40初頭
第一口是2OO3年7月賣Ca||
之後斷斷續續做了幾口賣方
2008看到了選擇權賣方交易策略
以為貸差比例法就是聖杯
2008 年報酬30多%
2009的910就毀了
之後
就斷斷續續作賣方
2018 2月前夕大增資
心想除非我的put 與call賣方漲停
且我的call 與put買方不動
否則我的帳戶一定安全
沒想到竟然發生了

現在我用CSP觀念
對漲跌無感
對盈虧無惑

作者: sec2100 時間: 2019-7-15 23:17

monkeyman 發表於 2019-7-15 21:23
我也交易了15，16年，我也40初頭
第一口是2OO3年7月賣Ca||
之後斷斷續續做了幾口賣方

2009年的九月十日，能說的出這一天的交易員，相逢何必曾相識? 要不是我在那一天的四月三十日學到教訓，當天最價外的7700的的Call從3.5點漲到510點，能受的了的人不多。其實，0910和0206對Call的刻蝕，都是同樣的深。只是，0910當天，小台指漲停，確實是繼0430之後又一個迷你的黑天鵝。

(csp是很好的觀念。)

MM，我們都是從大江大海中走過來的人，晚安。

作者: William 時間: 2019-7-16 09:35
本帖最後由 William 於 2019-7-16 09:36 編輯

我也是40多，使用選擇權沒幾年，也不是忠誠的賣方，買方賣方都玩。滿手call，不能說有錯，也不能說沒錯。倘若，基於風險控制及嚴守操作紀律下，沒錯。錯選到"不"好的市場進行投資行為，台灣資本市場屬於淺盤開放經濟體，對於外資沒有抵抗能力(甚至監理機制不曉得)，因為外資分真外資及假外資(台灣人資金透過理財工具變成外資)。另外，台灣政府對於股市的態度是多多多頭，賣call(是看市場不漲)豈能賺錢呢(卡政府的油)。再者，台灣流行權證分流原本屬於選擇權市場的資金，導致選擇權面臨交易(trading)型流動性風險，若造市商不願提供籌碼，就會產生0206事件。從0206事件發生以來，造市商、期貨經紀商及大手期貨自營商被處罰的理由是什麼呢?以上

作者: xvfa3 時間: 2019-7-16 12:01
劉大哥很高興認識您，
改日再登門拜訪囉 !

作者: 金子陵 時間: 2019-7-16 15:52
我當賣方也破產過一次..

為啥只有0206比較受人注目

是因為人比較多嗎

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