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標題: 阿里巴巴單日漲13.29%，以及關於CC策略 [打印本頁]
作者: sec2100    時間: 2017-6-9 05:19
標題: 阿里巴巴單日漲13.29%，以及關於CC策略
本帖最後由 sec2100 於 2017-6-9 06:50 編輯

今天五點起床，看了一下美股收盤以及個股，除了四大惡人指數個股的持續追蹤之外，最重要的就是看一下自己全球唯一的持股，阿里巴巴(baba)。赫然發現它今天創下了2014年掛牌後單日最大漲幅。股價超過140元，離我成本幾乎快翻倍(持股成本75.88，如下方連結所示)

http://www.optionshare.tw/thread-397-1-1.html

但不用高興太早，我也賣了一些130的Call，到期日為10月，所以，covered call(cc)這種東西，有時候也會大大的限制了人類的想像力。

事實上，我從買了阿里巴巴後，就一直有所疑慮，所以沿路一直賣它的Call，但股票在這半年表現不錯，因為我的Call就一直停損、改建、停損、改建…停損是因為它的股價已經超過了履約價，我都會停損; 改建是我又去賣履約價在目前現貨價3-%%價外的Call，結算日不一定，像我這次選的130到期日就在10月。

最近這幾天會調整，將這130的Call停損(最新報價18.75，會損失3750元美金)，改建150左右的Call(最新報價為10.15，也就是我賣2口後，可以再收進2030元美金)，繼續遂行我的抵補銷售買權(cc)之策略。這樣調整之後，我損失了1720元美金，但可以再享受BABA 近8元的漲幅(6/8 closing price at 142.34)，以及超過150元後，剩400口可以享受完全上漲(我有240股的現貨，只賣了200股的Call，留有400股 full potential)。

整個目前在IB帳戶的市值為26000美金，成本為22000，其實賺的不多，在投資BABA之前，我是買AAPL，115元買的，大約在100元左右停損。不過賺的不多最大的原因還是在於我沿路賣Call，也限制了整個投資組合的上漲力道。所以，我的大學同學James有句話蠻對的:

當您看好一支股票的長期發展，不應該太早使用covered call的策略

我想，與其用cc策略，不如應該直接採用停損策略或pp策略較佳(protective put)。

其實這筆錢本來是要投資FB的，但因為它的股價一直太高，我不想追它，又不想賣它的Put，所以，後來才改買AAPL，失敗後，才轉進BABA。很奇怪的是，我的美股帳戶每次投資中國的股票都會賺錢，2006年時，我在史考特證券開戶，當時第一支股票就是STP(尚德無鍚)，這支股票我也賺了一倍以上才走人(後來STP破產了)。







作者: sec2100    時間: 2017-6-9 05:45
阿里巴巴K線圖

作者: sec2100    時間: 2017-6-9 06:14
謹提供12月15日到期阿里巴巴的Call的不同履約價報價，我的焦點放在150Call。
作者: EntrepreneurOPs    時間: 2017-6-9 10:19
哇! 翻倍神人! 鼓掌中!!! (sc損失不用看, cc看的是整體賺不賺錢, 以及淨值的穩定度)
作者: sec2100    時間: 2017-6-9 10:47
EntrepreneurOPs 發表於 2017-6-9 10:19
哇! 翻倍神人! 鼓掌中!!! (sc損失不用看, cc看的是整體賺不賺錢, 以及淨值的穩定度) ...

感謝自營家。Call的損失減少了很多獲利的可能，雖然一路上賣Call先收了一些權利金。總的來說，未來我還會繼續使用cc策略，一路陪打。
作者: sec2100    時間: 2017-6-9 10:58
本帖最後由 sec2100 於 2017-6-9 11:07 編輯

2019年1月18日到期的阿里巴巴的Call，昨天漲幅也都在100%左右，我記得我曾經推薦過，買阿里巴巴極遠的價內一點的Call。

沒錯，我在4月15日推薦過:
http://www.optionshare.tw/thread-246-1-1.html

當時我推薦97.5的Call，報價24.25(上方連結有)，昨天該97.5的Call報價為48，漲一倍。以下圖觀之，此時我們可以賣145點的Call，拿回22.8元，這樣就幾乎沒有成本了，而最大獲利空間為145-97.5=47.5元(就是2個履約價的差額)，變成幾乎無本生意，最大獲利47.5元的投資。


作者: sec2100    時間: 2017-6-9 12:38
可以收看阿里巴巴公佈的季報數字ptt檔案

http://www.alibabagroup.com/en/ir/presentations/pre170518.pdf

作者: OPapprentice    時間: 2017-6-9 23:39
本帖最後由 OPapprentice 於 2017-6-9 23:41 編輯

多謝幫主提供這個訊息, 得盡快好好研究一下, 應該不久就得用上了!

btw, 相較於現在每天咬牙切齒的記錄美股四大惡人指數, 真希望有生之年可以喜孜孜的記錄中股四大惡人指數 - BABA, TCEHY, XXX, YYY (我剛好有前兩個 , 其他兩個等填空囉!)
作者: sec2100    時間: 2017-6-10 07:18
op，請教一下，騰訊不是在香港掛牌嗎? 在美國的代號是您所示的tcehy? 在美國是掛在otc?可以交易嗎?
作者: OPapprentice    時間: 2017-6-10 13:00
本帖最後由 OPapprentice 於 2017-6-10 13:02 編輯
sec2100 發表於 2017-6-10 07:18
op，請教一下，騰訊不是在香港掛牌嗎? 在美國的代號是您所示的tcehy? 在美國是掛在otc?可以交易嗎? ...
美國也有 ADR


Tencent Holding Ltd. (TCEHY)
作者: sec2100    時間: 2017-6-10 13:14
本帖最後由 sec2100 於 2017-6-10 16:48 編輯

了解，我不知道tencent在美國有掛牌，感謝op。這幾天我來編一個中國電商指數:目前想到的標的物有阿里巴巴、騰訊、百度、WB。
作者: sec2100    時間: 2017-6-10 16:49
本帖最後由 sec2100 於 2017-6-10 16:51 編輯

中國網路四獸20170609起始指數=298


作者: OPapprentice    時間: 2017-6-14 08:55
sec2100 發表於 2017-6-10 16:49
中國網路四獸20170609起始指數=298

按照幫主這個 benchmark 陸續建置持股中....

ps. 斗膽建議可否稍稍更改指數名稱為中國四神獸指數, 以示對核心持股(i.e.養老金雞母)的敬意.
作者: sec2100    時間: 2017-6-14 09:52
OPapprentice 發表於 2017-6-14 08:55
按照幫主這個 benchmark 陸續建置持股中....

ps. 斗膽建議可否稍稍更改指數名稱為中國四神獸指數, 以示 ...

op，我覺得四獸很好啊，哈哈。

當初取這個名字，是因為中國很多互聯網的獨角獸企業興起，他們利用o2o的概念，將網站上和網下的服務結合，這些企業的名字我就不提了。所以，獸這個字其實是獨角獸的簡稱。當然，我選的這四支，都已經不是獨角獸了，他們很多甚至於投資獨角獸的公司。當然，獨角獸也可以視為一種神，所以，op，等到該指數真的很神的漲到400點，我們就來更名成您上開建議的，可乎?
作者: OPapprentice    時間: 2017-6-14 23:55
sec2100 發表於 2017-6-14 09:52
op，我覺得四獸很好啊，哈哈。

當初取這個名字，是因為中國很多互聯網的獨角獸企業興起，他們利用o2o的 ...

好的! 好的! 再漲個 30% 就入神格. 日後真能像美國四大惡人這樣漲的無法無天, 我等每日早晚三炷香跪拜亦不為過!



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