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標題: 十個對選擇權賣方有趣的問題 [打印本頁]

作者: sec2100 時間: 2017-6-17 09:19
標題: 十個對選擇權賣方有趣的問題
本帖最後由 sec2100 於 2017-6-17 14:39 編輯

1。全職當賣方，還是將賣方當副業?
2。如果全職當賣方，如何當比較長久安穩?
3。如果全職當賣方，要在那裡交易?⋯⋯
4。星期六、日沒有交易，如何安排生活?
5。現在有盤後交易，如何善用?
6。如何在空頭立於不敗?
7。如何在多頭立於不敗?
8。有可能搭配現貨操作，做成更豐富的投資組合嗎?
9。如何精進賣方技術?
10。如何將買方思維融入賣方，進而造就完整多元的交易人生?

我覺得第六個問題特別難。在空頭，有時候一個結算日會跌150點，200點，很多賣方到了下午會很難過。我發生過好多次，常常下午都必須到228公園的幾棵老樹下反省很久。

在波動率很大的時候(通常伴隨著下跌的趨勢)，全職交易選擇權的重要性就很高了。因為，每天在開盤前，都要做一些縝密的規劃。但這些規劃隨著8:45分一開出，就會開始改變，但你在開盤前有一個計畫，總比沒有好很多。

所以第六個問題應該這樣問? 如何在隱含波動率很大的時候，保持非常好的身段，做很好的資金管理，在口數不放大的情況下，行於所當行，止於所不可不止。也就是，下在你認為對的地方，並且在出錯的時候勇於停損(止)或調整。此時，波動率也許被高估，未來也許是變成緩跌，此時，你能夠了解，價外的Put一定被高估，價平左右的Call也很有肉，所以此時你可以要架一些價外的Put，一些價平的Call，2邊都當賣方，但同時也要有一些價差保護，以免讓自己的dd太大。

當然，賣方要能生存下來，紀律、資產管理、下注，以及正確理解不同序列、不同到期間的關係，並且能夠預判走勢，做好計劃，隨時調整，這些技術的養成，和任何技術的養成一樣，需要5000到1萬小時以上的訓練。

但，如果你是一開始接觸選擇權，也沒有關係。走出你自己的路，只要多一點紀律，我要恭禧你的是，你未來發揮的機會好多好多，但我也要提醒你，不要被一時的所得所迷惑。所謂的beginner's luck，對賣方而言可以持續好幾年。我從2004到2008年上半年，都在享受beginner's luck的美好時光。每次走在漢口街和重慶南路口，都覺得這個十字路口怎麼這樣美好，每個月可以收幾十萬元。後來，我在2008年五月去了一趟木柵貓「空」，並且在NEWS98.1聽到了黑天鵝這本書，才結束了美好的賣方時光，準備迎接世紀空方之吻。

到了2008年十月十日，我才在陽明山上發現:

我窮到連泡湯的錢都快到沒有了。(是不是很BLUE?)

所以你要選擇這個行業，一定要全面的認識一下賣方的所有風險總和。

也沒有那麼可怕啦，只要你的資金放多，部位放小，賣方的年報酬率，絕對可以設在一年5-8%。但你還是要非常精於上述的各項技能，並且認清現實，改正人性的錯誤偏誤，方可達成。

我倒是覺得不一定要全職當賣方，可以自已再找一份可以100%控制要不要看盤的工作，所以你有二個工作: A工作是賣方，B工作是一件有趣的工作，和A工作完全無關，但B工作不能影響到A工作，要給A工作時間優先、速度優先的權利。

但是，全職當賣方也沒有不好，事實上有了盤後交易後，我就覺得賣方真的活的很有價值。

事實上，我們做賣方的，最重要的心法還是 less is more

這樣的心法下，可能會讓我們賺的錢變少，但風險也相對少很多。甚至於在大行情來的時候，游刃有餘，就像庖丁解牛一樣，小心但輕鬆自在，而且不傷本，不傷身，這樣可以做的比較久，也不會對賣方感到沒信心。

而且當賣方有一個很妙的地方，就是不需要固定的工作場所。這並不是說我們不需要看盤，這是二回事。賣方一定要隨時看盤，並且做適當的調整。像現在有盤後交易之後，每會早點睡，然候半夜四點多起床，看一下美股的收盤，並且了解一下尚未收盤的選擇權行情。現在盤後三點，到隔天清晨五點都有盤，讓一位賣方生活的更充實。但是，交易量不會增加，甚至於有些在盤中應該下的盤，可能都可以移到盤後去下，甚至於可以堅持一個口訣:

盤中下注，盤後調整。

年輕一點的操盤人，更應該把視野放到海外，在美國，個股選擇權很發達，配合現貨操作，不僅可以增加收益，也可以減少風險，因此，不要那麼愛國，一定要勇敢的走出台灣，去海外尋找好的投資標的。像我，在2012年，當臉書股價不到30元的時候，就打算匯100萬台幣重押它。後來因為家裡的因素最後沒有做，現在臉書150元。其實，我當年如果買FB，它漲到50元的時候，我未必會賣，但我一定會沿路賣它的Call，讓自己立於不敗之地。人生有幾次可以看到大好的投資機會而勇敢下注，而下注之後，能夠抱的住的，有時候covered call就是很重的妥協。我現在編中國四獸指數，也在觀察，未來如果其中一、二支股票跌下來了，到了可以投資的價位，我也會再給自己一次機會。

行文至此，剛好旁邊有一本我老婆帶回來的心理學書，叫做mindeset, 心態致勝全新成功心理學(天下文化/遠見)
通常這種激勵的書，藥效只有三天，就像阿德勒的心理學的書一樣，你讀完了之後，覺得你好像脫胎換骨變了一個人似的，
但過了三天，書和你又變成二個平行線
所以，我翻了翻mindeset這本書，讀了進去，也不抱什麼希望

卻發現
寫的還不錯，翻的也不差
其中有一句話，這樣說

一個人能否獲得領堿專長，主要的因素在於: 不是擁有某種固定能力，而是有目的地努力…開頭時最聰慧的人，未必是最終時最聰慧的人。

這麼好的句子，能不放在選擇幫嗎?

作者: chengone 時間: 2017-6-17 09:38
假日想這些問題真好，最近也常想下一步如何走？
今天先說說第6題好了，最近下跌一個不小心就把賺來的全賠了，
想了兩天，空頭時將多頭PUT調整空頭PUT，是不錯的方法，
只不過是賣方變買方了，所以加一點SC量還是賣方，
比例就必需自己算了，同理用在雙賣策略，隨著趨勢調整，
可以一方小賣或小買，另一方大賣方，隨趨勢調整存活率很高。

作者: sec2100 時間: 2017-6-17 09:43
本帖最後由 sec2100 於 2017-6-17 09:47 編輯

chengone 發表於 2017-6-17 09:38
假日想這些問題真好，最近也常想下一步如何走？
今天先說說第6題好了，最近下跌一個不小心就把賺來的全賠了 ...

鄭一，我也是從第六題切入，我們太有緣了。

您說的好，選擇權交易員不用拘泥於買方或賣方，也不用時時刻刻都想一定要賺到錢。

有時候，只要一個月，交易員就可以賺幾十萬元，而且交易員非常清楚的是，那幾十萬元，是等待以及智慧賺得的。

作者: tarcy2801 時間: 2017-6-17 19:57
這問題所有以投資為業的都應該思考!
感謝幫主分享

作者: sec2100 時間: 2017-6-17 20:10

tarcy2801 發表於 2017-6-17 19:57
這問題所有以投資為業的都應該思考!
感謝幫主分享

感謝陳大。

作者: jacky555 時間: 2017-6-18 11:06
感謝版大! ,每次有好東西,都無私的分享,受益良多

作者: sec2100 時間: 2017-6-18 11:30

jacky555 發表於 2017-6-18 11:06
感謝版大! ,每次有好東西,都無私的分享,受益良多

jacky555，感謝您的推文。

作者: xiaotang50885 時間: 2017-6-18 21:27
感謝分享！

作者: eddy 時間: 2017-6-18 22:38
只要能夠完整的回答出這十個問題的人，

想必是一位道行高深的專職交易人吧！

作者: sec2100 時間: 2017-6-18 22:56

eddy 發表於 2017-6-18 22:38
只要能夠完整的回答出這十個問題的人，

想必是一位道行高深的專職交易人吧！ ...

eddy，可能就是自營家吧!

作者: ChaLi 時間: 2021-10-28 10:31
感謝分享....

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