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三個選擇權市場

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發表於 2019-12-28 22:02:57 | 顯示全部樓層 |閱讀模式

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中、美、台三個市場都看的話,你的選擇權生涯賽道很廣,但是,如果你真的在下午1:45到下午3:00之間因為不交易而手暫時會發抖,你可以到中國開戶交易本周剛開台的滬深300期權,它的下午交易時間為1點到3點,剛好可以打磨你的空窗期。至於美股和美選,是深不見底的市場,標的既多又廣,你必須先擇定10個左右的標的物先就他們的價值及價格做一番追蹤,再來觀察他們個別的選擇權市場,並且要對美股選擇權制度以及帳戶的保證金制度做一個了解。

現在美、台、中都有選擇權市場可以操作,但要在中、美、台都能夠游刃有餘,可能莊子或疱丁也做不到,選一、二個你就擅長的賽道即可。

當然,投資充滿著風險,單純操作選擇權自然也不是泛泛之輩長治久安之所,成功的人賺不少,但成功的人還是非常少數,這點應該是大家到目前為止的小小共識。

下面先談談美股美選的cc或csp策略的風華和風險

今天下午一位朋友打電話給我,問我所謂的美股加美選的策略,也就是江湖所謂的covered call(cc)或是cash secured put(csp)的策略。她說有一位姓陳的新加坡講師來台宣揚這種策略,還順道推銷選股軟體,陳老師號稱這個策略一個月可以賺2.5%,一年就超過100%,要是這個策略這麼好,一定會圈很多粉。陳老師還介紹了tastywork的選擇權下單軟體,這個軟體我是有聽過,但也台灣相對陌生。

事實上不管是cc或是csp(事實上這二個策略如果履約價相同,則損益相同),這些策略要成功都必須建立在個股不太跌的基礎上。至於這個策略要賺很多,更必須建立在個股的隱含波動率不低的情況下,方有可能一年製造出50%以上的報酬率。至於一年要製造出100%的報酬率,就有點駭人聽聞了。陳老師會開課教大家如何交易,但課程費用不便宜,不過,江湖一點訣,cc這種策略要成功,千萬不能選到會爆雷的股票,也不適合選到會爆款的股票。當時台積電的ARD在51元時,我就覺得它很適合做CC策略,但如果台積電的ARD漲到65以上,這個策略就這支個股而言的吸引力就大大降低。

這種cc坐領提前變現價差的策略在台灣這十年來,已經有很幾組人馬推過了,在美國甚至有人將之包裝著triple income strategy,表面上是非常有看頭的策略。實則,這個策略要非常成功並且不要大失敗,有賴於不開槓桿、選對個股,以及富有彈性的調整過程,這過程其實都蠻燒腦的,它頂多比買現股安全一點,但是也自然限制了在個股大漲錢的機會,所以這個策略和持有現股比起來只是權衡之計,長期要能成功,必須在個股、它的波動率和履約價三者之間做出非常多的判斷,在被履約價或自動轉倉間勤於調整,也是很花功夫的,自不贅言。

當然,一開始要你開一個美股和美選的戶頭,你就會開始想這一家比較好,就會開始有一點門檻橫在你前面。不過,如果你還年輕,我非常建議你走出台灣,在美國股市及美選找到另一個新天地,只是你晚上九點半或十點半到12點之間,可能要在家裡好好的辦公,因為那是美股及美選的上班時間。

不過,如果你覺得美股美選還是太累,不妨專注在台指選就行,這個賽道也造就出一些傑出之輩。至於今年12月23日在中國上交所、深交所、中金所推出的滬深300指數或ETF期權,你真的可以暫時打消去那裡開戶的念頭,因為那個坎更大,更難跨過。

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 樓主| 發表於 2019-12-29 23:17:52 | 顯示全部樓層
peter5168 發表於 2019-12-29 22:35
其實陳老師的課,個人不建議去上,因為CP值真的不高,

基礎實戰班要4萬多,進階套裝課程要USD一萬美元喔!! ...

真的太貴。

操作美股或美選,自己還是要做很多功課,實戰的練習也很重要,很多也是在錯誤中學習。
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發表於 2019-12-29 22:35:32 | 顯示全部樓層
其實陳老師的課,個人不建議去上,因為CP值真的不高,

基礎實戰班要4萬多,進階套裝課程要USD一萬美元喔!! 天哪,離譜啊。。。
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發表於 2019-12-30 08:47:53 | 顯示全部樓層
中金所推出的滬深300指數期權---我有興趣
目的有2個
1.存一些人民幣
2.驗證台股策略

等一陣子,看能不能到大陸開個戶頭?
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