0206違約客戶有些已協商還款

oscar

2/5看維持率1700%,我都是下2以下不會到的價位,2/6當天8:50以為sell call是130口很安全的,本身有sell put約300口8800-9100  想說自動單會幫我組合單鎖定的
加上有buy put10800及10600之組合單,
沒想到沒有通知維持率低25%,在8:54馬上被康和市價平掉sell call是130口,損失230多萬,使保證金更不足,連所有部位全被砍
本次失誤主要是根本沒意識到會保證金不足...否則立馬我會自行砍倉,總比康和天價砍倉好

EntrepreneurOPs

oscar 發表於 2018-2-18 13:26
我不知道為何連手續費都提高了,是完全被坑殺了,08:56分瞬間價格衝高，,先被平掉call 損失230多萬後, 故保證 ...

Oscar,

我和三貓有類似的疑問, 可否詳列被砍倉之前一秒帳戶的總留倉狀況, 只看所謂 [被坑殺] 的部位, 無法推估期貨商執行的合理性

也很疑惑為啥2/6當天只有1點的契約您也要賣? 以我的經驗, 在下跌波動率大升使得買權不合理時, 賣40點左右的契約會比較有效率且安全性也高, 賣那麼遠只為了指數反噬的安全性? 點數少被迫放大口數的話, 是真安全?

不知您2/6當天是幾點幾分賣的? 操作OP和其他商品(ex: 股票)也是很像的, 寧可錯過機會但切忌急躁入市 --- 正在發展中ing的商品不要去交易, 也就是正在漲ing或正在跌ing的商品做逆向是很危險的; 當你看到遠價外契約因為波動率上漲, 下跌時買權權利金不跌反漲, 要參與賣出買權這種不合理權利金遊戲, 安全時機的掌控和逆做其他商品是一樣的, 必須先等其上漲後回落, 且回落破支撐後才去追做. 以2/6那天, 我都等到9:30以後, 先讓各契約價格有時間去發展, 看清楚那些買權有上述的現象後, 才敢去SC (雖然過程中看好些calls漲停, 也會流著口水想去賣)

話說, 我的手續費比您低一點, 也不敢進行您這種高難度交易啊

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THOMASLIN

oscar  你問一下 康和是全自動砍單  還是半自動 人工篩選砍單

因為 如果 你是券商軟體 組合複式單  應該相當清楚  ~  跟 單獨一單一部位   ~  是不同的
他不要勾 組合複式單  就不會被平倉啊

但有無可能  裸賣 被砍  導致 組合單的權利金   不符規定   謝謝

tricat59801

oscar 發表於 2018-2-18 10:58
2/6我的sell call就被康和砍130口共賠了230多萬了,使我保證金不足,其他組合單全被砍了,有沒有人可以加我lin ...

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oscar

我不知道為何連手續費都提高了,是完全被坑殺了,08:56分瞬間價格衝高，,先被平掉call 損失230多萬後, 故保證金變少使維持率更不足，連帶所有無風險部位全被強制平倉在最高點，使原本保證金700萬瞬間成-1237萬  ，附件可以看出康和只將我的12200-12400平倉最高點共120口（大部分都是平我的倉位）

sec2100

為何代冲銷手續費反而贵很多？

oscar

2/6我的sell call就被康和砍130口共賠了230多萬了,使我保證金不足,其他組合單全被砍了,有沒有人可以加我line ,我id:0986990095

THOMASLIN

此次違約 大多數是 中實戶 及 大戶

期貨商說 大部分都有提供 房產設定抵押  慢慢分期付款還

也沒有打折還款的問題  , 因為 期貨商法務單位 研究過  期貨商沒錯

唯一有疑慮的 是 依據券商組合單鎖定的 部位

有期貨商表示  這部分有留下來  並未全砍

有期貨商 是 全自動平倉  有些是 半自動

半自動的  會留下  依據券商組合單鎖定的 部位

至於 沒有鎖定  投資人 自認為是價差單的  還有長短腳的  都是全平倉

違約 百分之90的金額  都是由各期貨商 前10名大戶中實戶 所提供

另外 全帳戶只有 SC部分 的投資人

期貨商說  少之又少 只有個位數  部位也很小

由於 賣方 不只作方向 也做波動

故  上法院  期貨商 有相當信心勝訴
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