0206事件的省思

巨人傑

認同，券商在砍單的計算標準上(風險係數)可以更嚴謹的計算，以及券商一定要寫更好的風險管理系統
-----------
但不認同您說的
1.很多信賴有正常報價以及停損機制的賣方
A: 這句話應該並不適用只要有交易數天或是數週以上的交易者，大家都可以清楚知道這市場上不正常報價太多了，盤中時不時遠月的履約價漲停，又或者是盤後交易價格異常的低與異常的高，
劉大您不是也很常PO出某某履約價出現異常價格與成交量嗎? 甚至您有時盤後也是會去掛異常價格看看有沒有機會成交不是嗎?

2.慘遭另一批是該賭場的股東的專業賭客以一些趁亂出手的投機者霸凌，市場是公平的
A:市場是公平的，那些趁亂出手的投機者看到的報價與您看到的報價是相同的
您也成交漲停了一口不是嗎?
如果今天您其他部位沒事，這口漲停賺到了，我相信也不會有那麼多文章

3.期交所跟一般交易人說你只需要12000元就可以賣一口
A:期交所是跟一般交易人說你需要12000元才可以賣一口，沒有人說只能放12000元，照這樣講起來，所有融資券斷頭，也可以怪罪說因為證交所說只要6成資金?

其他部分，劉大這些制度 這些算法已經那麼多年了，包括選擇權價格當流動性異常容易會出現異常你應該也是最知道的(光這選擇幫應該有PO不下十次 價格異常的狀況)
在之前您的心態是->當價格異常時您也去掛掛看 看有沒有機會成交
現在心態就完全變成都是市場都是期交所的錯。

劉大我知道您賠了些錢，但我想更好的方式應該是將策略將做法修改的更安全，資金控管更好 然後從市場上賺回來，

不過我是非常認同，券商在砍單的計算標準上(風險係數)可以更嚴謹的計算，不是一昧的只看維持率， 但對於市場價格、流動性、保證金就非常不認同