富邦期開了第一槍，拉高風險指標!

王文忠

如果富邦市價漲停進行強制代沖銷,漲停鎖住到收盤,有超額保證金超多,風險比率超高也沒用。

王文忠

不知哪一天風險比率低於150%，富邦再來一次市價漲停進行強制代沖銷,市場上有賣方部位的,別以為持有超額保證金超多,風險比率超高,也要跟著倒霉。

sec2100

Ys168，感謝您的資訊，以及你保留的頁面，很珍貴的史料。

個人覺得(如Ys168一樣，也是個人覺得，哈哈)，在收盤前在富邦開戶的賣方策略交易員，在不達150%之際，自己砍倉就好。用比較高的標準，長期而言，對客戶反而是好的。

美國的砍倉標準也是各家獨立，不是統一的。每家券商根據客戶的能力、市場的風險變化，以及違約的風險，訂定保證金需要及砍倉標準，我覺得沒有不好。反而是如果大家的標準都是25%，很容易在25%的時候每個賣方都面臨危險，一起停損，那個力量才可怕。

Ys168

富邦官網的公告刪掉了，這裡是Google的庫頁存檔：

https://goo.gl/H9x8Ef

登錄/註冊後可看大圖

王文忠

由主管機關統一製訂風險管理規範,才不會亂!

chinan

150% 遇到了也是杯水車薪

高一些,期貨商會少虧一些.

王文忠

各期券商風險比率要統一標準

王文忠

應該由主管機關統一製訂風險管理規範

王文忠

雖然劉大個人覺得這個舉措是好的,我也贊成更嚴格的風險管理系統,但我反對開放各券商自行訂定。

sec2100

William 發表於 2018-3-5 11:53
注意到文中：自107年3月5日起持有選擇權賣方部位之交易人其風險比率在13:45台指選擇權收盤時（以一般保證金 ...

謝謝林會提點及悉心照料。