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2017.5月整月損益

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樓主
發表於 2017-5-31 15:42:42 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式

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這個月是多災多難的一個月,這個月換新券商交易,前幾天還在熟悉新券商的系統,
5/10-5/12 網路出現了問題, 5/15、5/22系統也出現問題,
有一天甚至操作到一半部位無法顯示 看不到自己還有什麼部位,
只能邊跟營業員確認還有多少部位,然後將好不容易剛建好的部位開始忍痛平倉出場,
這些都滿影響操作情緒的,也錯過了許多機會影響了好幾天的損益,
連續3、4天出現問題 ,累積起來的情緒加上心理對於因為券商而錯過機會的感覺,控制不好如果想要把失去的討回來就容易出現大賠。
所以後面目標就是避免大賠然後保守一點 ,所以整個月交易口數也非常的少。
這個月大盤滿多交易日在10000點之上,10000點之上因為沒有50履約價,選擇權當沖難度提高不少, 所以一樣縮小口數去適應。        
這個月勝率還算滿高的20個交易日,除了有一天系統完全無法下單沒下單外
19個交易日只小賠一天
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沙發
發表於 2017-5-31 16:47:36 | 只看該作者
144697元,非常了不起。
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板凳
發表於 2017-5-31 16:55:48 | 只看該作者
好厲害哦!
請問  巨人傑
這是用多少保證金(總值)達成的ㄚ?
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地板
 樓主| 發表於 2017-5-31 17:19:20 來自手機 | 只看該作者
JonesHon 發表於 2017-5-31 16:55
好厲害哦!
請問  巨人傑
這是用多少保證金(總值)達成的ㄚ?

約200多萬
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5#
發表於 2017-5-31 19:14:52 | 只看該作者

嗯!謝謝
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6#
發表於 2017-5-31 21:57:43 | 只看該作者
真不錯 !!
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7#
發表於 2017-5-31 22:13:19 | 只看該作者
本帖最後由 sec2100 於 2017-5-31 22:17 編輯

賣方當沖真的是請人做神的事情,難中難,冠中冠。當然,可以賺到半天的theta,但如果下錯邊,必須針對它停損,也是一件必須很能取捨的事情。相較之下,賣方當沖(可能是swing trade或position trader), 則不需要當天上午停損,同時也可以賺到一天的theta,但相較之下,後者的風險當然比較大。
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8#
 樓主| 發表於 2017-5-31 23:21:16 | 只看該作者
sec2100 發表於 2017-5-31 22:13
賣方當沖真的是請人做神的事情,難中難,冠中冠。當然,可以賺到半天的theta,但如果下錯邊,必須針對它停 ...

當沖,最重要的就是停損調單的能力,
我每天都在停損的,隨時隨刻停損,隨時隨刻調單,

從盤後交易5/15開放至今,
用統計數據就可以稍微看的出來,權利金縮最多時間價值的依舊是8:45-13:45這段期間,
而且縮的點數佔一整天縮的點數的1/2以上
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