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樓主: sec2100
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台指選擇權賣方如何自持?

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271#
 樓主| 發表於 2021-4-16 23:09:04 | 只看該作者
我一直覺得賣Put要成功,可能真的必學習在重要時刻縮手不去賣Put。但是,就歷史上來看,以我交易了18年遇到的所有事,真的賣Put會有問題的,只有2008年以及0206,以及2004年的319。而上開三個時刻,只要有價差保護,活下來的機率有九成。但0206有一些例外情況,有價差也出現問題,但那也只是個案。
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272#
 樓主| 發表於 2021-4-22 21:37:59 | 只看該作者
弓不拉滿,勢不使盡,大家千要不要重倉
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273#
 樓主| 發表於 2021-4-24 23:01:11 | 只看該作者
所以以後每周二,交易最要小心,特別是賣Put的佈局和Call的空差調整,都應該在1:30分以後再做。
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274#
 樓主| 發表於 2021-4-24 23:04:48 | 只看該作者
0206是周二,2011年三月十五日的日本核廢料也是周二,對我而言都是不調整比調整好很多的日子。
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275#
 樓主| 發表於 2021-4-24 23:08:16 | 只看該作者
台灣人做美股選最大的優勢,就是沒有稅和費用的問題。能力好的,一年賺20-50%不是問題。但是空頭一來的話,Covered Call要能賺錢,選股可能不夠,還要搭配一些做空的etf或其他vix的工具。
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276#
 樓主| 發表於 2021-4-29 15:54:42 | 只看該作者
長期買好的個股或QQQ加上Covered Call,應該是很好的策略。台指選說真格的我的興趣絕對不比美股選,只是為了生活……
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277#
 樓主| 發表於 2021-6-24 07:48:54 | 只看該作者
不要玩過多的把戲,周二和周三儘量少調整。
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278#
 樓主| 發表於 2021-8-15 11:20:16 | 只看該作者
設定資產回撤最大金額或比例不要超過淨值10%
設定最大下單口數
依照最大損失發生百分比在對向賣Call以對
不要把希望放在周三
夜盤儘量不要交易
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279#
 樓主| 發表於 2021-8-15 11:22:14 | 只看該作者
本帖最後由 sec2100 於 2021-8-15 11:23 編輯
300萬下40口,200點價差,先從Put的多頭價差著手。先不要下Call。下Call的多少取決於最大損失金額發生的機率是多少,機率愈大,賣Call要愈積極,但也要做成價差,同時,下Call的最大損失不要超過資產的5%。

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280#
 樓主| 發表於 2021-8-17 10:29:37 | 只看該作者
「此心不動,隨機而動」,心存減少交易的正念。
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