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樓主: tricat59801
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有點想放棄交易選擇權.....

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31#
發表於 2018-6-29 20:25:18 | 只看該作者
勝兵若以鎰稱銖
敗兵若以銖稱鎰
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32#
發表於 2018-6-29 21:38:20 | 只看該作者
本帖最後由 sec2100 於 2018-6-29 21:48 編輯

三貓大,我不了解你的現金有多少。但是,如果有2仟萬的話,可以撥個300萬,放進保證金帳戶,並且刻意的加大口數,例如5萬做一口,但需要買保險。把口數加大的好處是你才會更有練習調整的機會,各種調整的套路都要熟悉,練熟了,再慢慢增加現金,達到10萬元下一口的境地。我覺得你既然那麼愛選擇權,就應該認真的放錢放膽下去。100萬的年報酬率不重要,重要的是如何每週或周月的選擇權都能在您精心的調整下搾出獲利,而當獲利不可得時,搾出經驗。

在賣方,經驗很重要,但心術正確更重要。心術正確就是紀律到位,有了紀律後,就不用怕賺錢還是輸錢,就能夠游刃有餘,就能夠優雅。
我個人今年到現金還輸一百多萬元,表現非常的差,但我現在的心境,比以前更好,我覺得我成長了。我試過很多很多的策略,每一項策略都有優缺點,但賣方最重要的聖杯還是以多的錢做少的事,但也不要太保守。

其實我是很想離開選擇權的世界,但有時候過去的雜念很難去除,畢竟一個人很難認清沉沒成本的非重要性,總是認為過去的經驗都是長智慧。我一直是這麼認為的,我認為其實上天能讓我繼續留在選擇權這個地方操作,已經是給我很大的福田了。我現在將淨值控制在600萬到800萬之間,我想這非常的足夠。對一個賣方而言,你有3000萬,1億,都並非夠足,反之,一個300萬的賣方,如果很專注,很會下注,很會調整,能從過去學到很多事,事非經過不知難,但選擇權操作如果有十個難關要渡,你如果都渡了,就會覺得輕舟已過萬重山,桃李不語,下自成蹊,只要忠於自己,市場也會為自己感動,我很佩服三貓大的低調以及謙遜,這些都是賣方可能應該要有的態度。

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33#
發表於 2018-6-29 22:36:08 | 只看該作者
本帖最後由 半杯水 於 2018-6-29 22:40 編輯
tricat59801 發表於 2018-6-29 19:43
半杯水你好
非常感謝你寫的這篇文章
非常不認同這句話
一個穩定的策略也不是一個100%獲利的策略
敢壓身家的都是賭徒吧

有人可以確定策略是真的可行嗎?
我覺得沒有人可以確定一個策略真的可行
過去可行
未來也不一定
假定一個策略真的可行
那麼假以時日就是世界首富了

靠一個100%勝率策略要變世界首富,就算讓一個,從他打娘胎開始,就有個一億台幣開始好了,做到死不太可能出現的。因為,勝率能答到100%的策略,獲利率都不會很高,而且做完一圈,很多時後週期都要拉很久。也就是您後來說的,都需要大錢賺小錢,但因為本金若夠大,其實那個小錢也不會太小。

什麼叫押上身家的策略,其實很多耶。隨便舉幾個來說說。

1. 有沒有見過有人,有錢就拿現金去買房子或店面,然後拿來出租? 租金相對於本金,算很低啊,可是現金買的不動產,卻可能放著放著,漲很多倍。別人怎麼看我不清楚,但我覺得有錢就拿去買不動產的人,算一種押身家的操作。而且都是拿著現金在操作,要輸也很難。

2. 有沒有見過有人,有錢就拿現金去買配息基金,(這類基金通常背後都是債券)? 每年配的息,相對於本金,算是很低啊,而且除非利息大幅調降造成債券價格上升,不然基金的淨值只是很緩慢的增加。別人怎麼看我不清楚,但我覺得有閒錢就買這種配息基金的人,算是一種押身家的操作。而且都是拿著現金在操作,要輸也很難。

3. 有沒有看過有人,有錢就去被動式股價指數基金,(這類商品通常背後都是該股市的權值股,而且還會有汰弱留強機制),它每年配的息很不穩定,因為有時後公司們賺大錢,有時卻賺不到錢,所以拿到的配息相較於放入的本金很少啊,但大盤有機會大幅上漲,最後翻倍以上。別人怎麼看我不清楚,但我覺得有閒錢就丟進這種被動式股價指數基金的人,算是一種押身家的操作。而且都是拿著現金在操作,要輸也很難。

而上面這三種隨便挑一種,我都覺得比玩得再好的「調整策略」,要安全很多,要更能讓人安心過夜,而且走在那些路上成功的人,人數和比例,應該也遠遠比靠「調整策略」賺到令人滿意的獲利的人要多很多。

不過,重點來了,那所謂的第一桶金要怎麼來? 尤其是要第一桶為數不小的金到底要怎麼來?

除非有祖上可以依靠,不然多數人最終還是靠薪資取得,所以如果有一份薪水還不錯的工作,會有很大的幫助。而這本來就不是一個有公平性的地方,也不是一個肯努力就一定有相對應收獲的地方。有少部份的人,靠短期內冒著大風險取得成功,但時間拉長,要靠不斷冒著大風險,而還要一直活下來的例子應該是極端的少。

至於想靠操作賺多少錢,最好還是自己要有個底。很多人用的方式是用一種很簡單的「財務自由」觀念來當目標,但這依然要知道自己需要多少才能變自由。而且,要達到所謂的自由,應該會遠比達到所謂的「富有」容易許多。因為「自由」還能伴隨控制開銷配合完成,而「富有] ,身為人類,我們大概永遠只會看到,隔壁老張開的車比我好,對街老王住的房子比我大,後巷老陳賺的錢比我多...

當初我是在尋找複委託的資訊,不小心連到這個站來的。不過,歷經一小段時間,才體會到,原來這個站的主要目地與工具應該是在討論選擇權。個人並沒有很好的選擇權策略可以分享,因為我從不把它當主要的工具在用,而是把它當輔助的工具而以。只是,我總覺得,人生很短的,如果不能很快的上手一個工具,其實是沒必要單戀一枝花。
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34#
 樓主| 發表於 2018-6-29 23:03:31 | 只看該作者
本帖最後由 tricat59801 於 2020-5-16 20:35 編輯
半杯水 發表於 2018-6-29 22:36
靠一個100%勝率策略要變世界首富,就算讓一個,從他打娘胎開始,就有個一億台幣開始好了,做到死不太可能 ...
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35#
 樓主| 發表於 2018-6-29 23:07:46 | 只看該作者
本帖最後由 tricat59801 於 2020-5-16 20:35 編輯
sec2100 發表於 2018-6-29 21:38
三貓大,我不了解你的現金有多少。但是,如果有2仟萬的話,可以撥個300萬,放進保證金帳戶,並且刻意的加大 ...

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36#
發表於 2018-6-29 23:37:59 | 只看該作者
tricat59801 發表於 2018-6-29 23:07
幫主
你的文章我都有仔細的看, 慢慢地想
我發現我們思維是相反的

"利用一口把技術練好" 重點在於對行情的判斷
問題是 會當賣方 大概是對行情沒有把握 只想賺個時間價值

"放大口數的操作" 在於利用資金優勢 吸納行情的波動
在行情動的時候 再建有利於損益的新倉 減少錯誤的停損
多口數分批賣 平均價位會較單批賣的價格 來的好些
問題在於 最怕行情連續多天一面倒 或風險控管不好的人
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37#
發表於 2018-6-30 02:03:54 | 只看該作者

我覺得三貓大應該先修正交易計畫,特別是部位比例的控制,
交易會讓人睡不好覺的話,那就是你感受到的潛在損失風險,對你而言,太大了。
或者入金降低槓桿、或者減碼部位、總之一定要先讓自己睡得著覺,
覺都睡不好,就算賺錢遲早你也會想結束帳戶的。

回想幾年前我有個同事,也做選擇權,也訴苦操作壓力很大,
「我怕留倉隔天跳空有風險,所以我只做當沖」
「那你帳戶資金放多少?」
「大概一兩萬左右」「我只做買方,想先一口兩口慢慢做」

我的臉皮抽搐了一下,(你當然只能做買方了,想做賣方也得你繳得出保證金阿!)
「只有一兩口,還沒留倉,那為什麼你會壓力很大?」
「因為我只要盤中輸掉一千塊,一天的薪水一根5分K線就沒了,後面下單時手就會發抖」「.....」
我當下沒有什麼好辦法給他,他都只操作一口了,減無可減,只能建議他先儲蓄,多存一點本金,這樣對一天輸贏就不會那麼在意。
一萬塊輸掉一千塊,那是10%,十萬塊輸掉一千塊,這是1%,同樣是輸一千塊,我相信後者會讓人睡得比較安穩。

同時還要降低自己的獲利標準,我覺得選擇權賣方,不要有不合理的高獲利期望,
否則很容易選擇期望能快速賺錢,實際上在自取滅亡的交易方案。
比損益兩平再好一點點,這樣就不錯了,
賣方勝率又高、利潤率又好、還要沒什麼風險能安心睡覺,那豈不是說與你對做的買方都是傻子?
把它當成一點點額外的收入,當累積本金多一些,這一點點收入自然也會變得比較有感。

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38#
發表於 2018-6-30 05:35:44 | 只看該作者
半杯水 發表於 2018-6-29 22:36
靠一個100%勝率策略要變世界首富,就算讓一個,從他打娘胎開始,就有個一億台幣開始好了,做到死不太可能 ...

為了釋疑,我特別在選擇幫的首頁標頂,寫了一段話,想強調人生處處都是選擇,有些選擇具有很好的正偏報酬率分配,有些選擇具有很不好的負偏分配(平均數低,而且又是negatively skewed),賣方為後者,選擇去大公司混口飯吃為前者,追一個美女則具有雙峰分配的性質(沒有其他意思,請別誤會),就是追上很爽,追不上很嘔。

就投資理財的角度而言,也許投資在全額交割股,上期的報酬率都比選擇權賣方好。但不管是全額交割股或選擇權投資,都要付出。便遑論全球性投資了,技術分析99.5%都沒有用,真正要致富,必須在低點的時候買進好的公司(fb)。但好的公司貴了,還會更貴(amzn),人必須抗拒大海的魔音,像odyssey一樣把自己綁起來,才不會沉入大海。

最好的投資還是工作,找到一個好的工作,好的主管,一輩子可以獲得很多的報酬。有些工作是創業後可以持續累積經驗值,也會獲得客戶的信賴,也很好,如餐廳、律師、理髪師、醫師、老師、市場上固定幾家比較好的攤商等等。投資理財對他們而言只是sidework,被銀行理專騙了都沒有關係,他們還是有錢。

有時候也不要掉入隨機的致富陷阱裡,多頭十年了,很多人以為抱公司股票就能靠配息賺錢,外加填息以及資本利得。有些人以為用1仟萬賣很多價外的Put或Call也可以賺到隔壁老王穩定收租的錢,並且偶而半夜起來顧盤,表示自己也很用心,殊不知在極端市場來的時候,賣方的困境比想像的還嚴重。有時候我很佩服做保險的,這麼難賣的商品,還這麼競競業業,他們的動力在那裡? 想幫助別人,並造福自已? 後來才知道,保險員也是正偏的行業,輸的時候輸不多,賺的時候只要向喜歡你的名醫說服他買一張保單,明天就可以去買一台glc的外匯車。而隔壁操作選擇權賣方並且常常買保險的小劉,感覺小劉也在賣保險,在買保險,怎麼一直都在開國產車,而且都不去原廠保養,是否高下立判?
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39#
 樓主| 發表於 2018-7-1 14:46:04 | 只看該作者
本帖最後由 tricat59801 於 2020-5-16 20:36 編輯
Isaacwu994 發表於 2018-6-30 02:03
我覺得三貓大應該先修正交易計畫,特別是部位比例的控制,
交易會讓人睡不好覺的話,那就是你感受到的潛在 ...
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40#
 樓主| 發表於 2018-7-1 14:51:10 | 只看該作者
本帖最後由 tricat59801 於 2020-5-16 20:36 編輯
admin 發表於 2018-6-30 05:35
為了釋疑,我特別在選擇幫的首頁標頂,寫了一段話,想強調人生處處都是選擇,有些選擇具有很好的正偏報酬 ...
最好的投資還是工作,找到一個好的工作,好的主管,一輩子可以獲得很多的報酬。
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